// FAKTEN ZUM ATVANTIS GLOBAL ALLOCATION FUND
Der ATVANTIS Global Allocation Fund ist ein ganzheitlicher Vermögensverwaltungsfonds und richtet sich in erster Linie an Anleger, die hohe Renditen bei dennoch geringen Wertschwankungen auf Basis eines Anlagehorizontes von mindestens 3 Jahren realisieren möchten. Der Fonds ist sehr breit diversifiziert und hat ein Renditeziel oberhalb 7% pro Jahr. Dabei werden vorrangig Absolute-Return-Strategien eingesetzt.
Die Zielinvestments des ATVANTIS Global Allocation Funds investieren in erster Linie an den internationalen Aktien-, Renten-, Futures-, Options- und Währungsmärkten. Starke Übergewichtungen einzelner Märkte werden gezielt vermieden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei der Auswahl unserer Zielinvestments zu vielen anderen Vermögensverwaltungsportfolios ist, dass wir auch in den Aktienmärkten vorrangig in Strategien investieren, die sowohl von steigenden, als auch von fallenden Märkten profitieren können. Damit sollen hohe Volatilität und hohe Verlustrisiken vermieden werden. Der ATVANTIS Global Allocation Fund investiert ausschließlich in liquide Zielinvestments.
Der ATVANTIS Global Allocation Fund ist unser am breitesten diversifizierter Fonds. Die Volatilität soll vor allem durch Diversifikation in teilweise negativ korrelierende Strategien bzw. Investments reduziert werden. Ziel ist die Generierung von absoluten, stabilen Erträgen. Eine einseitige Ausrichtung des Portfolios wird neben der starken Diversifikation auch durch permanente Tiefenbetrachtung aller Zielinvestments in Bezug auf deren Zielmärkte und -investments, Risikomanagement, Absicherungsinstrumente und Liquidität systematisch verhindert. Es wird vorrangig in institutionelle Produkte investiert, wobei das Management der ATVANTIS kontinuierlich alle Portfoliopositionen überwacht. Die Manager unserer Zielinvestments sind seit vielen Jahren erfolgreich am Markt aktiv und können eine reale, testierte Wertentwicklung vorweisen.
// WICHTIGE ECKDATEN
Valor: |
23536162 |
ISIN: |
LI0235361628 |
Fondstyp: |
Alternativer Investment Fonds (AIF) |
Währung: |
EUR |
Domizil: |
Liechtenstein |
Mindestanlagebetrag: |
5.000 EUR |
Verwaltung: |
CAIAC Fund Management AG, Bendern |
Verwahrstelle / Anteilsregister: |
Volksbank AG, Schaan |
Revisionsstelle: |
ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan |
Portfolioverwalter: |
ACON Actienbank AG, München |
Vertrieb: |
ATVANTIS Asset Management GmbH, Gera |
Bewertungsintervall: |
wöchentlich + Monatsultimo |
Abschluss Rechnungsjahr: |
31.12. |
Gewinnverwendung: |
thesaurierend |
Start des Fonds: |
04.06.2014 |
Renditeerwartung: |
7% + X p.a. |
Administrationsgebühr: |
0,20% p.a. |
Risikomanagementgebühr: |
0,20% p.a. |
Depotbankgebühr: |
0,15% p.a. |
Portfolioverwaltung: |
0,80% p.a. |
Vertrieb: |
1,00% p.a. |
Ausgabegebühr: |
5,00% |
Rücknahmegebühr: |
bis zu 3% |
Gewinnbeteiligung: |
15,00% High Watermark |
// AKTUELLE PERFORMANCE IN %
|
JAN |
FEB |
MÄR |
APR |
MAI |
JUN |
JUL |
AUG |
SEP |
OKT |
NOV |
DEZ |
GES |
2014 |
|
|
|
|
|
|
0,18 |
-0,04 |
1,27 |
-0,06 |
-1,47 |
1,76 |
1,62 |
2015 |
2,09 |
1,88 |
1,55 |
-2,06 |
0,68 |
-0,31 |
-0,72 |
-2,07 |
-2,51 |
1,97 |
-1,66 |
-0,14 |
-1,45 |
2016 |
-2,09 |
-0,41 |
1,13 |
-0,49 |
1,33 |
-2,66 |
2,49 |
0,59 |
-1,18 |
0,66 |
-0,49 |
0,93 |
-0,31 |
2017 |
-0,28 |
1,37 |
0,69 |
1,84 |
1,48 |
-14,69 |
-0,02 |
-0,33 |
2,67 |
0,77 |
0,89 |
0,88 |
-5,85 |
2018 |
-1,85 |
-2,40 |
-8,82 |
1,64 |
2,46 |
-3,66 |
1,19 |
|
|
|
|
|
*-11,32 |
* per 31.07.2018