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Factsheet ATVANTIS Global Allocation Fund

 
// FAKTEN ZUM ATVANTIS GLOBAL ALLOCATION FUND

Der ATVANTIS Global Allocation Fund ist ein ganzheitlicher Vermögensverwaltungsfonds und richtet sich in erster Linie an Anleger, die hohe Renditen bei dennoch geringen Wertschwankungen auf Basis eines Anlagehorizontes von mindestens 3 Jahren realisieren möchten. Der Fonds ist sehr breit diversifiziert und hat ein Renditeziel oberhalb 7% pro Jahr. Dabei werden vorrangig Absolute-Return-Strategien eingesetzt.

Die Zielinvestments des ATVANTIS Global Allocation Funds investieren in erster Linie an den internationalen Aktien-, Renten-, Futures-, Options- und Währungsmärkten. Starke Übergewichtungen einzelner Märkte werden gezielt vermieden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei der Auswahl unserer Zielinvestments zu vielen anderen Vermögensverwaltungsportfolios ist, dass wir auch in den Aktienmärkten vorrangig in Strategien investieren, die sowohl von steigenden, als auch von fallenden Märkten profitieren können. Damit sollen hohe Volatilität und hohe Verlustrisiken vermieden werden. Der ATVANTIS Global Allocation Fund investiert ausschließlich in liquide Zielinvestments.

Der ATVANTIS Global Allocation Fund ist unser am breitesten diversifizierter Fonds. Die Volatilität soll vor allem durch Diversifikation in teilweise negativ korrelierende Strategien bzw. Investments reduziert werden. Ziel ist die Generierung von absoluten, stabilen Erträgen. Eine einseitige Ausrichtung des Portfolios wird neben der starken Diversifikation auch durch permanente Tiefenbetrachtung aller Zielinvestments in Bezug auf deren Zielmärkte und -investments, Risikomanagement, Absicherungsinstrumente und Liquidität systematisch verhindert. Es wird vorrangig in institutionelle Produkte investiert, wobei das Management der ATVANTIS kontinuierlich alle Portfoliopositionen überwacht. Die Manager unserer Zielinvestments sind seit vielen Jahren erfolgreich am Markt aktiv und können eine reale, testierte Wertentwicklung vorweisen.


// WICHTIGE ECKDATEN

 
Valor: 23536162
ISIN: LI0235361628
Fondstyp: Alternativer Investment Fonds (AIF)
Währung: EUR
Domizil: Liechtenstein
Mindestanlagebetrag: 5.000 EUR
Verwaltung: CAIAC Fund Management AG, Bendern
Verwahrstelle / Anteilsregister: Volksbank AG, Schaan
Revisionsstelle: ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan
Portfolioverwalter: ACON Actienbank AG, München
Vertrieb: ATVANTIS Asset Management GmbH, Gera
Bewertungsintervall: wöchentlich + Monatsultimo
Abschluss Rechnungsjahr: 31.12.
Gewinnverwendung: thesaurierend
Start des Fonds: 04.06.2014
Renditeerwartung: 7% +  X p.a.
Administrationsgebühr: 0,20% p.a.
Risikomanagementgebühr: 0,20% p.a.
Depotbankgebühr: 0,15% p.a.
Portfolioverwaltung: 0,80% p.a.
Vertrieb: 1,00% p.a.
Ausgabegebühr: 5,00%
Rücknahmegebühr: bis zu 3%
Gewinnbeteiligung: 15,00% High Watermark


// AKTUELLE PERFORMANCE IN %
 
  JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ GES
2014             0,18 -0,04 1,27 -0,06 -1,47 1,76 1,62
2015 2,09 1,88 1,55 -2,06 0,68 -0,31 -0,72 -2,07 -2,51 1,97 -1,66 -0,14 -1,45
2016 -2,09 -0,41 1,13 -0,49 1,33 -2,66 2,49 0,59 -1,18 0,66 -0,49 0,93 -0,31
2017 -0,28 1,37 0,69 1,84 1,48 -14,69 -0,02 -0,33 2,67 0,77 0,89 0,88 -5,85
2018 -1,85 -2,40 -8,82 1,64                 *-11,21

* per 30.04.2018
 

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